理查德·丹尼斯——商品交易天才

如今，网上到处都是在外汇市场上起伏成败的故事。可以找到大量符合各种胃口的故事。但是您可能没听过理查德•丹尼斯(Richard Dennis) 的惊人故事，他是一位交易天才，也是大宗商品交易的先驱。

丹尼斯的故事可以说是一种传奇了，至今还能成为有抱负交易者的动力。23岁左右，这个人据说借了1600美元，并在大约10年的时间内，通过商品交易，把这些钱变成了2亿美元。26岁的时候，他就已经是百万富翁了。

1949年，“深坑王子”出生在芝加哥南部的一个非常贫穷的爱尔兰天主教家庭，只有父亲从师公共事业的清洁工作。丹尼斯在17岁的时候成为芝加哥商品交易所交易大厅的一名订单传送员。几年后，他开始在中美商品交易所(MidAmerica Commodity Exchange) 交易自己的账户，是一个“迷你”合约交易的入门等级。为了规避交易员至少年满21岁的规定，他自己做自己的的传送员，并雇佣了他在矿场工作的父亲。这就是他的绰号的来源。

丹尼斯在德保罗大学获得哲学学士学位，然后获得了杜兰大学的哲学研究生奖学金，但后来他改变了主意，重回交易场。他从家人那里借了1600美元，在美国中美商品交易所(midamerican Commodity Exchange) 的一个交易席位上花了1200美元后，只剩下400美元。1970年，他的交易增值到3000美元，他形容为这些钱“与400美元相比……是很大的数额了”。1973年，他的资本超过了10万美元。1974年他在大豆交易中，获得了50万美元收益，那年年底，他成为了百万富翁，当时只有二十六岁。

这位新晋百万富翁认为，成功的交易是可以学的。为了与他的位朋友兼交易员——威廉•埃克哈特(William Eckhardt) 就这个问题进行争论，丹尼斯雇佣并分两组训练了21名男性和2名女性，其中一组从1983年12月开始，另一组从1984年12月开始。丹尼斯在短短两周内就训练了这些被称作“海龟”的新手，教他们简单的按趋交易体系，进行一系列大宗商品、货币和债券市场交易，当价格高于最近的价格区间时买入，当价格低于近期水平时卖出。

他教新手交易员：在损失期间削减持仓量，并大幅上涨——高达总敞口的三分之一或一半，尽管任何时候，都只有24%的总资本会暴露。这种类型的交易体系会在市场盘整时生成亏损，通常一次要几个月，然后在市场大波动期间获利。然后，他给每个人一百万美元自己的钱来进行管理交易。五年后，他的实验结束了，据报道，他的“海龟”赚到总利润为1.75亿美元。结果很神奇吧?

除了培训“海龟”，丹尼斯开始管理私人客户的资金，但在1987年的“黑色星期一”之后，流逝了很多大客户，1988年离开了这一领域。经济危机之后的一年，丹尼斯决定整理他缩小了的财富，估计为2亿美元，然后转向另一个追求: 政治。他说他的目标是投资于那些能反映出他所称的“自由市场经济和自由社会政策的特殊组合”的事由和候选人。

理查德·丹尼斯交易策略

这些并不是理查德·丹尼斯策略的准确买卖规则。一些书或网站上有他具体交易策略的细节，但他的交易的总体方法如下:

1. 市场——买卖什么

首先是要决定买卖什么，或者本质上来说，交易哪个市场。如果您交易的市场太少，就会大大减少进入趋势的机会。与此同时，您也不希望在交易量过低、或趋势不佳的市场交易。

2. 仓位大小——买卖多少

决定交易量非常基本，然而，多数交易者往往会敷衍这个步骤，或是处理不当。

交易量是交易中最重要的部分。大多数新手交易者在每笔交易中都冒了太大风险，即使他们有其他有效的交易方式，这也会大大增加破产的机会。

3. 入市时间——何时买卖

何时买卖的决策常常被称为是入市决策。自动化系统生成的入市信号确定了进入市场的准确价格和市场条件，无论是买入还是买出。

4. 止损——何时退出损失仓位

不削减其损失的交易者长期来看不会成功。减少损失最重要的是在入市前，预先确定一个您准备退市的点。

5. 止盈——何时退出获利仓位

许多那些所谓的“完整的交易体系”并没有确定说明退出获利交易的点。然而，何时退出获利交易，对系统的盈利能力至关重要。任何交易系统如果没有解决退市问题，就不是一个完整的交易系统。

6. 策略——如何买卖

一旦一个信号生成，执行机制的策略考虑变得很重要。对较大的账户来说尤其如此，这些账户的出入点可能引起重大的价格逆变动或市场影响。

尽管遭遇过一些损失，丹尼斯的故事仍非常传奇，在过去的10年里，他花了1600万赚到2亿美元，并且在5年里总共用了23个初级交易员，就赚了大约1.75亿美元。好了，他的建议可以帮您成为一流的交易者吗?

文章来自FBS.com