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交易书籍推荐:《以交易为生》

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交易书籍现在可以说是郎郎满目,但好的交易书籍不会太多,也有一些经典著作得到大家的公认。有一些交易者要求我推荐一些交易书籍,如果有那么一本非读不可的书籍,我会毫不犹豫推荐亚历山大.埃尔德的《以交易为生》((Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management)。

从英文名称可以看出这本书的内容主要是交易心理、交易策略和资金管理。我不打算在这里写我个人的读后感,鉴于亲眼目睹如此多的聪明人最终以爆仓、亏本黯然离开市场,我认为重要的不是你的交易系统或者交易策略,很多交易者忽略了交易最关键的一环:资金或者说风险管理

很多人急于一夜暴富,重仓交易。在QQ群里看到太多人对一周赚40%、一个月翻几倍的策略趋之若鹜,如果你告诉他们一个月稳定赚10%的利润都是非常困难或者无法实现的目标,他们肯定不高兴。对此,亚历山大.埃尔德是怎么看待的呢?下面原文摘抄第十章风险管理的一些内容:

“如果每次拿出资金量的25%,那你肯定输光。因为只需连输几次你就输光了,而即便是最优秀的交易系统也很容易连错几次。即使每次拿出全部资金的10%,你也难以存活太久。”

“资金管理的首要目标是确保生存,你必须避免输光的风险,其次是获取稳定的收益,最后才是获取高额回报,但生存优先”

“如果你赔10%,就要赚11%才能扳平;但如果你赔40%就要赚67%,如果你赔了50%就要赚100%才能扳平。当损失呈算术级上市时,扳平就呈几何级上升。”

“如果某位业余人士开立一个资金量为20000美元的账户,并且想着两年能滚到100万美元,那就像十几岁的小青年跑到好莱坞想成为流行歌手一样。。。业余认识总想迅速致富,结果却因为冒险太多而把自己给毁了。他们可能会短暂成功,但只要继续呆在市场里,迟早会完蛋。“

“广泛的测试表明,为了避免影响长期发展,交易者在单笔交易中损失的最大金额应该控制在总资金量的2%以内。”

如果你问我有没有“交易圣杯”,我会很肯定的回答你,正确的风险管理就是交易圣杯。如果你的交易业绩经常大起大落,或者单笔亏损很大,我认为是时候检讨自己的风险管理了。

此外,这本书对交易心理方面也有精品的论述,被广泛认可的“三重滤网交易系统”就是出自该书。我把此书列为交易者必读的10本交易书籍之一,网上有电子版,不过建议购买纸质书籍来反复阅读。

 

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